信宇人_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,772,306.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,215,840.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,544,498.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,532,645.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,838,861.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,689,307.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,230,705.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,780,992.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,539,867.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,007,221.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,797.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,797.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,161,596.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,161,596.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,157,799.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,443,581.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,945,800.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,389,382.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,027,066.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,562.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,566,628.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,822,754.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,530.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,197,736.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,407,580.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,209,843.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,925,092.40 | |
| 资产减值准备(元) | 6,951,288.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,526,929.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 251,068.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,457.48 | |
| 财务费用(元) | 1,124,236.32 | |
| 递延所得税(元) | -2,213,876.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,121,967.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,909.73 | |
| 存货的减少(元) | -51,804,351.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,766,789.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,019,518.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,209,843.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,407,580.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,197,736.16 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信宇人_2023年一季报资产负债表 | 信宇人_2023年一季报利润表 |