吉贝尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,089,439.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,120,213.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 521,209,652.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,811,423.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,126,199.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,492,308.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,592,378.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,022,310.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,187,342.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,071,587.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 404,433,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 406,504,787.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,296,216.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 504,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 601,916,216.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,411,428.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 190,161,716.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,237,962.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,399,679.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,206,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,193,679.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,969,592.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 694,441,565.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 835,411,158.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,838,780.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,605,668.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,605,668.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 816,882.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 428,259.46 | |
| 财务费用(元) | 79,657.17 | |
| 投资损失(元) | 323,500.95 | |
| 递延所得税(元) | -867,277.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -867,277.12 | |
| 存货的减少(元) | -1,422,355.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,256,096.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,734,160.39 | |
| 其他(元) | 5,086,020.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 835,411,158.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 694,441,565.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,969,592.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉贝尔_2024年中报资产负债表 | 吉贝尔_2024年中报利润表 |