吉贝尔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,030,571.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,097,907.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,128,479.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,624,054.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,058,884.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,231,923.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,665,298.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,580,160.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,548,318.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,171,593.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 331,191,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,363,093.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,539,243.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 472,933,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,472,443.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -467,109,350.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,294,543.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,166,556.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,461,100.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,865,984.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,265,984.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,804,883.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -382,365,915.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,211,794.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,845,879.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉贝尔_2023年三季报资产负债表 | 吉贝尔_2023年三季报利润表 |