吉贝尔_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,095,910.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,793,615.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,889,526.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,155,105.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,776,887.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,514,632.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,786,854.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,233,480.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,656,045.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 259,907.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,861,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,121,407.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,289,702.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 70,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 349,789,702.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,668,294.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,160,185.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,160,185.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 865,166.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 865,166.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 295,018.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -177,717,229.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 900,211,794.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,494,564.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉贝尔_2023年一季报资产负债表 | 吉贝尔_2023年一季报利润表 |