航材股份_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,167,937,609.29 | |
收到的税费返还(元) | 6,259,365.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,952,546.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,201,149,521.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 861,580,572.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,071,729.73 | |
支付的各项税费(元) | 132,046,794.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,618,911.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,236,318,008.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,029,497.56 | |
投资活动现金流出小计(元) | 96,029,497.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,029,497.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,915,065,800.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,915,065,800.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,389,263.39 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,389,263.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,897,676,536.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,676,550.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,776,155,102.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 857,471,921.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,633,627,024.22 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 航材股份_2023年三季报资产负债表 | 航材股份_2023年三季报利润表 |