航材股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,061,221.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,454,658.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,515,879.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,473,706.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,392,692.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,355,219.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,118,052.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,339,671.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,176,208.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,688,075.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,688,075.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,688,075.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,590,763.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,590,763.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,590,763.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,773,989.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,671,358.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,471,921.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 870,143,280.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 295,833,445.48 | |
| 资产减值准备(元) | 140,279.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,545,579.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,545,579.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,919,259.77 | |
| 财务费用(元) | -7,041,471.24 | |
| 递延所得税(元) | -992,558.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 930,564.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,923,122.96 | |
| 存货的减少(元) | -72,357,925.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -311,243,975.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,965,424.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 870,143,280.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 857,471,921.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,671,358.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航材股份_2023年中报资产负债表 | 航材股份_2023年中报利润表 |