航材股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,354,747.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,112,572.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,467,319.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,946,849.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,101,526.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,900,444.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,377,347.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 498,326,168.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,858,848.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,739,195.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,739,195.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,739,195.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,102,513.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,102,513.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,102,513.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,368,074.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,068,632.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,471,921.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,403,289.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,946,841.16 | |
| 资产减值准备(元) | -385,248.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,178,138.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,178,138.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,437,519.96 | |
| 财务费用(元) | 4,891,165.83 | |
| 递延所得税(元) | -1,385,593.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -751,843.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -633,750.38 | |
| 存货的减少(元) | -67,138,063.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,538,465.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,991,977.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,403,289.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 857,471,921.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,068,632.38 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航材股份_2023年一季报资产负债表 | 航材股份_2023年一季报利润表 |