航天软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,537,443.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,418,953.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,926,936.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,883,333.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,626,630.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,017,353.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,936,639.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,566,134.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 964,146,757.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -443,263,423.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 795,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,594,072.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 801,626,452.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,218,113.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,218,113.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,408,339.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,429,443.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,370,388.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,017,875.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,447,319.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,447,319.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,302,403.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,511,401,195.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,261,098,792.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天软件_2024年三季报资产负债表 | 航天软件_2024年三季报利润表 |