航天软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,645,066.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,227,210.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,474,771.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,347,048.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 267,079,446.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,186,118.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,597,755.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,449,550.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 449,312,871.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -337,965,822.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,007,068.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 368,039,148.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,580.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,031,580.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,007,568.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,280.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,443,861.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,485,141.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,485,141.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,443,395.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,511,401,195.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,231,957,799.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天软件_2024年一季报资产负债表 | 航天软件_2024年一季报利润表 |