航天软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,281,478,450.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,467,796.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,551,662.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,497,909.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,880,882.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,609,154.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,228,560.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,615,388.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,506,333,985.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,836,076.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,449,202.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,609.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,528,812.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,136,019.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 839,136,019.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,607,206.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,182,130,320.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,463,838.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,263,594,158.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,341,460.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,036,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,064,383.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,680,844.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,237,913,314.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 667,470,030.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,931,164.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,511,401,195.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,159,003.22 | |
| 资产减值准备(元) | -13,823.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,290,674.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,290,674.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,598,870.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 421,018.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -282,194.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 281,549.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,404,109.59 | |
| 财务费用(元) | 810,429.32 | |
| 投资损失(元) | -6,513,654.74 | |
| 递延所得税(元) | -8,746,303.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,718,299.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,003.35 | |
| 存货的减少(元) | 482,751,944.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,746,780.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -639,917,017.27 | |
| 其他(元) | 11,343,586.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,511,401,195.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,931,164.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 667,470,030.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航天软件_2023年年报资产负债表 | 航天软件_2023年年报利润表 |