航天软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,412,641.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,780,429.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,305,886.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 628,498,957.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 831,381,024.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,345,764.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,255,599.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,438,943.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,421,332.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -611,922,375.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,834,750.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,207.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,852,958.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,215,696.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,215,696.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,362,738.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,182,130,320.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,463,838.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,263,594,158.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,275,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,267,261.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,745,233.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,287,495.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,238,306,663.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 599,021,548.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,931,164.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,442,952,713.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天软件_2023年三季报资产负债表 | 航天软件_2023年三季报利润表 |