航天软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,641,082.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,525,370.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,873,171.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,039,624.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 660,495,518.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 213,706,805.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,615,074.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,842,167.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 952,659,565.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,619,940.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 726,698.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,187.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,742,886.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,950,092.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,950,092.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,206.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,182,130,320.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,463,838.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,263,594,158.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,789.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,687.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,957,476.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,253,636,682.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 705,809,534.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 843,931,164.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,549,740,699.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,701,608.30 | |
| 资产减值准备(元) | 396,269.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,334,095.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,334,095.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,717,363.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,339.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,970.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 198,999.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -85,890.41 | |
| 财务费用(元) | 424,729.15 | |
| 投资损失(元) | -5,490,243.78 | |
| 递延所得税(元) | -6,783,089.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,009,092.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -773,997.74 | |
| 存货的减少(元) | 277,749,515.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -140,911,899.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -730,498,048.98 | |
| 其他(元) | 10,407,849.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,549,740,699.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 843,931,164.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 705,809,534.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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