航天软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 984,746,638.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,897,887.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,969,138.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,613,664.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 943,433,451.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,892,527.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,376,101.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,002,845.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,345,704,927.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,392.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,392.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,709,306.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,709,306.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,592,913.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,275,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,275,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,092,733.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,960,598.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,053,331.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,778,331.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -342,462,507.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,649,071.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 576,186,563.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天软件_2022年三季报资产负债表 | 航天软件_2022年三季报利润表 |