航天软件_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,725,063.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,621,913.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,130,080.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,477,057.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,237,911.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,971,343.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,648,795.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,946,436.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 444,804,487.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 529,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -529,900.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,447.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,465,447.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,465,447.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,322,777.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 918,649,071.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 680,326,293.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天软件_2022年一季报资产负债表 | 航天软件_2022年一季报利润表 |