国盛智科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 266,354,889.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,433,497.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,335,968.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,124,355.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,028,423.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,597,437.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,448,108.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,783,338.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,857,308.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,267,047.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,235,068.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 891,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 509,126,268.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,637,812.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,637,812.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 445,488,455.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,485,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,693.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,560,693.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,414.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,414.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,372,278.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 236,344.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,364,126.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,359,747.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,723,873.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,166,398.10 | |
| 资产减值准备(元) | 2,503,178.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,062,697.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,062,697.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,187,444.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,203,463.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -513,821.32 | |
| 财务费用(元) | -198,837.82 | |
| 投资损失(元) | -4,237,365.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,536,752.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,195,863.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 340,889.21 | |
| 存货的减少(元) | -13,958,515.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,490,562.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,190,761.25 | |
| 其他(元) | 1,196,977.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,723,873.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,359,747.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,364,126.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国盛智科_2023年中报资产负债表 | 国盛智科_2023年中报利润表 |