汇宇制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 944,767,630.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,917,077.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,607,395.21 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,038,292,103.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,307,739.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,599,318.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,766,748.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,373,564.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,047,370.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,244,732.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,181,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,163,443.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,198,249,243.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,797,716.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 953,035,710.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,063,833,426.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 134,415,817.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 385,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,833,941.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,833,941.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,933,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,919,941.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,874,782.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 564,728,433.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,105,508.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,766,058.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,064,158.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,959,830,216.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2024年三季报资产负债表 | 汇宇制药_2024年三季报利润表 |