汇宇制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 567,479,781.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,710,444.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,607,050.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,797,275.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,821,799.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,558,765.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,885,476.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,085,737.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,351,779.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,445,496.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 931,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,392,755.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 941,398,555.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,132,211.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 673,035,710.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 757,167,922.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,230,633.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 345,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,427,722.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,427,722.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,190,163.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,874,782.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 416,564,945.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,862,776.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,538,906.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,064,158.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,881,603,064.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,205,008.88 | |
| 资产减值准备(元) | 259,603.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,700,074.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,700,074.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,119,668.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 460,881.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,594.84 | |
| 财务费用(元) | 6,648,242.89 | |
| 投资损失(元) | -11,041,322.07 | |
| 递延所得税(元) | 4,423,948.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,051,698.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -627,749.67 | |
| 存货的减少(元) | -8,590,030.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,563,755.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,193,355.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,881,603,064.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,630,064,158.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,538,906.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2024年中报资产负债表 | 汇宇制药_2024年中报利润表 |