汇宇制药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,324,039.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,704,597.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,348,331.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,376,969.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,624,937.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,046,471.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,925,712.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,341,797.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,938,919.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,438,049.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,350,601.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 420,350,601.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,667,652.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,104,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 380,772,552.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,578,048.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,781,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 268,781,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,396,931.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,896,931.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,884,679.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,900,778.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,630,064,158.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,814,964,936.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2024年一季报资产负债表 | 汇宇制药_2024年一季报利润表 |