汇宇制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,782,884.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,405,285.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,572,283.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,082,760,454.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,667,126.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,944,789.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,240,276.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 563,975,563.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,827,756.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,932,697.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,123,172,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,856,190.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,200.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,159,067,391.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,719,867.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,629,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,925,719,867.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 233,347,523.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 307,968,481.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,935,161.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,903,642.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,468,481.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,120,651.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,016,313.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,605,445.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,298,196.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,640,966.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 424,219,384.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,844,773.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,630,064,158.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,334,663.22 | |
| 资产减值准备(元) | 6,203,737.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,069,022.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,069,022.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,741,740.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 706,148.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,440,469.38 | |
| 财务费用(元) | 3,376,255.27 | |
| 投资损失(元) | -34,183,058.03 | |
| 递延所得税(元) | -23,902,128.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,177,901.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 275,773.67 | |
| 存货的减少(元) | 10,559,777.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,935,673.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,568,460.01 | |
| 其他(元) | 3,905,099.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,630,064,158.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,205,844,773.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 424,219,384.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇宇制药_2023年年报资产负债表 | 汇宇制药_2023年年报利润表 |