汇宇制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 503,498,804.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,385,965.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,782,936.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 577,667,706.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,837,702.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,275,771.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,532,636.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,465,393.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 509,111,503.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,556,203.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,442,436,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,593,875.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,161.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,456,033,987.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,306,487.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,966,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,149,306,487.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 306,727,499.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,643,583.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,643,583.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,143,583.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 345,140,120.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,844,773.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,550,984,893.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,584,891.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,224,672.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,110,935.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,110,935.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,291,814.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,174.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 345.35 | |
| 财务费用(元) | 1,121,495.14 | |
| 投资损失(元) | -14,148,378.87 | |
| 递延所得税(元) | -11,930,836.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,745,505.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,331.61 | |
| 存货的减少(元) | 16,135,885.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,830,341.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,458,946.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,550,984,893.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,205,844,773.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 345,140,120.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2023年中报资产负债表 | 汇宇制药_2023年中报利润表 |