汇宇制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,825,970.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,399,325.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,261,560.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,486,856.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,851,822.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,160,295.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,312,412.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,935,908.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,260,438.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,773,582.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,460,436,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,608,724.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,491.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,468,048,166.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,456,442.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,387,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,481,456,442.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,408,276.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,465.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,465.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,180,534.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,998,675.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,205,848,473.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,250,847,149.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2023年一季报资产负债表 | 汇宇制药_2023年一季报利润表 |