汇宇制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,205,276.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,877,188.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,611,746.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,418,694,211.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,208,140.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,484,081.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,912,259.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,346,077.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,176,950,559.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,881,104,819.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,527,956.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,870.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,913,639,646.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,174,603.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,472,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,809,174,603.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 104,465,043.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,909,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,909,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,418,504.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,964,835.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,383,339.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,473,739.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,734,955.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,969,757.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,541,704,712.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2022年三季报资产负债表 | 汇宇制药_2022年三季报利润表 |