汇宇制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 869,423,406.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,144,765.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,177,079.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,745,251.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,370,725.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,936,826.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,815,162.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,384,682.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 782,507,395.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,237,855.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,564,104,819.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,768,517.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,583,874,436.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,153,796.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,425,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,641,303,796.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,429,359.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,909,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,909,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,418,504.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 170,612.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,589,116.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,679,516.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,128,979.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,292,969,757.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,373,098,736.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 169,702,738.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,018,199.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,199,805.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,199,805.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 185,148.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,300.44 | |
| 财务费用(元) | 170,612.51 | |
| 投资损失(元) | -3,339,546.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,410,464.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,410,464.93 | |
| 存货的减少(元) | -17,078,785.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,402,841.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,902,289.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,373,098,736.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,292,969,757.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,128,979.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇宇制药_2022年中报资产负债表 | 汇宇制药_2022年中报利润表 |