科威尔_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,607,731.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,269,252.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,141,088.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,018,072.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,271,824.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,858,575.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,430,456.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,379,123.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,939,978.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,921,905.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,584,290.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 253,584,290.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,056,902.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,056,902.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,472,611.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,157,776.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,157,776.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,901,207.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,103,013.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,004,220.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,846,444.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,283.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,256,245.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,829,881.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,573,635.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科威尔_2024年三季报资产负债表 | 科威尔_2024年三季报利润表 |