科威尔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,660,269.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,188,033.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,936,701.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 253,785,004.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,827,690.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,120,168.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,660,174.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,588,799.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,196,833.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,411,828.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,686,685.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,686,685.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,582,965.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,582,965.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,896,280.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,508,628.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,508,628.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,679,674.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,940,590.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,620,264.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,111,636.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,943.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,450,688.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 669,829,881.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 547,379,192.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,260,027.76 | |
| 资产减值准备(元) | 72,245.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,146,289.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,146,289.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,717.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,103,201.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,437.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -741,054.79 | |
| 财务费用(元) | 444,223.28 | |
| 投资损失(元) | -2,686,685.36 | |
| 递延所得税(元) | 230,086.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 82,907.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,178.75 | |
| 存货的减少(元) | -18,041,487.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,179,144.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,475,414.87 | |
| 其他(元) | 295,490.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 547,379,192.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 669,829,881.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,450,688.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科威尔_2024年中报资产负债表 | 科威尔_2024年中报利润表 |