科威尔_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,631,484.32 | |
收到的税费返还(元) | 17,945,811.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,552,007.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 562,129,303.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,438,672.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,028,286.62 | |
支付的各项税费(元) | 33,782,542.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,500,649.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 476,750,151.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,379,151.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,446,920.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,940.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 393,582,860.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,509,378.66 | |
投资支付的现金(元) | 401,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 486,109,378.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,526,518.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 191,812,809.83 | |
取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 224,812,809.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,464,029.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,467,849.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 66,931,878.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,880,930.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,550.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,766,115.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 519,063,766.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 669,829,881.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 115,976,605.57 | |
资产减值准备(元) | 3,188,829.99 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,236,349.98 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,236,349.98 | |
无形资产摊销(元) | 774,929.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,331,110.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,233.12 | |
固定资产报废损失(元) | -5,456.29 | |
公允价值变动损失(元) | 496,849.30 | |
财务费用(元) | 895,598.32 | |
投资损失(元) | -3,317,370.09 | |
递延所得税(元) | -1,753,942.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,734,096.88 | |
递延所得税负债增加(元) | -19,845.97 | |
存货的减少(元) | -58,186,800.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -86,099,135.59 | |
经营性应付项目的增加(元) | 89,192,349.54 | |
其他(元) | 4,359,447.49 | |
现金的期末余额(元) | 669,829,881.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 519,063,766.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,766,115.00 | |
公告日期 | 2024-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 科威尔_2023年年报资产负债表 | 科威尔_2023年年报利润表 |