科威尔_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,683,395.46 | |
收到的税费返还(元) | 9,265,447.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,592,640.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 243,541,483.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,586,154.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,954,511.29 | |
支付的各项税费(元) | 17,385,395.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,046,429.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 248,972,490.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,431,006.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,552,993.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 232,677,693.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,887,973.65 | |
投资支付的现金(元) | 71,600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 95,487,973.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,189,720.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,091,407.50 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,091,407.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,060,312.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,344,940.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 62,405,252.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,313,845.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,194.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,478,062.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 519,063,766.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 619,541,828.58 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 49,534,416.90 | |
资产减值准备(元) | -16,666.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,172,460.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,172,460.97 | |
无形资产摊销(元) | 2,076,912.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,080,556.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,851.76 | |
固定资产报废损失(元) | 328,762.33 | |
公允价值变动损失(元) | 583,397.25 | |
财务费用(元) | 510,083.37 | |
投资损失(元) | -2,552,993.78 | |
递延所得税(元) | -232,660.06 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -135,424.42 | |
递延所得税负债增加(元) | -97,235.64 | |
存货的减少(元) | -25,747,270.73 | |
经营性应收项目的减少(元) | -37,606,145.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,498,079.87 | |
其他(元) | 2,934,413.34 | |
现金的期末余额(元) | 619,541,828.58 | |
减:现金的期初余额(元) | 519,063,766.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 100,478,062.36 | |
公告日期 | 2023-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 科威尔_2023年中报资产负债表 | 科威尔_2023年中报利润表 |