科威尔_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 344,628,768.31 | |
收到的税费返还(元) | 13,496,657.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,619,062.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 377,744,488.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,228,097.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,535,980.89 | |
支付的各项税费(元) | 24,857,013.88 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,756,417.03 | |
经营活动现金流出小计(元) | 387,377,508.88 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,633,020.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 770,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,145,566.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 780,581,666.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,279,876.93 | |
投资支付的现金(元) | 565,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 624,279,876.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 156,301,789.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,237,508.25 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,237,508.25 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,362,499.99 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,701,456.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,063,956.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,173,551.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,873.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,835,448.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 362,228,318.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 519,063,766.22 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,845,630.01 | |
资产减值准备(元) | 1,802,917.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,325,875.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,325,875.31 | |
无形资产摊销(元) | 505,661.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,026,704.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -363,651.99 | |
固定资产报废损失(元) | 361.11 | |
公允价值变动损失(元) | 1,447,686.76 | |
财务费用(元) | 717,264.87 | |
投资损失(元) | -10,145,566.79 | |
递延所得税(元) | -3,928,060.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,547,537.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -380,523.01 | |
存货的减少(元) | -80,220,646.92 | |
经营性应收项目的减少(元) | -92,346,895.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 78,775,738.00 | |
其他(元) | 12,033,817.04 | |
现金的期末余额(元) | 519,063,766.22 | |
减:现金的期初余额(元) | 362,228,318.03 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,835,448.19 | |
公告日期 | 2023-04-15 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 科威尔_2022年年报资产负债表 | 科威尔_2022年年报利润表 |