国科军工_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,025,250.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,410,573.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,435,823.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,633,151.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,879,623.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,966,595.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,266,560.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 702,745,930.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -338,310,106.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,450.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,665,025.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,665,025.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,627,575.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,839,869.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,450,036.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,289,905.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,289,905.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -726,227,587.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,593,880.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,100,366,293.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科军工_2024年三季报资产负债表 | 国科军工_2024年三季报利润表 |