国科军工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,132,496.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,386,518.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,519,014.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,870,807.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,433,514.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,794,096.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,724,103.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,822,521.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,303,506.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,021,006.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,021,006.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,021,006.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,176,411.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,402,064.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 220,578,475.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,578,475.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -630,902,988.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,593,880.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,690,892.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,102,384.33 | |
| 资产减值准备(元) | 700,503.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,792,150.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,792,150.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,450,432.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,464.39 | |
| 财务费用(元) | 1,801,546.79 | |
| 投资损失(元) | -2,077,571.75 | |
| 递延所得税(元) | -2,381,883.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,172,176.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -209,707.26 | |
| 存货的减少(元) | -152,436.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,531,896.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -337,005,277.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,690,892.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,826,593,880.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -630,902,988.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科军工_2024年中报资产负债表 | 国科军工_2024年中报利润表 |