国科军工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,203,567.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,779,455.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,983,022.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,482,814.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,513,002.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,499,986.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,768,358.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,264,161.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -207,281,138.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,027,491.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,027,491.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,027,491.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 948,222.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,125,884.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,074,106.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,074,106.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -369,382,736.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,593,880.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,457,211,144.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科军工_2024年一季报资产负债表 | 国科军工_2024年一季报利润表 |