国科军工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,066,596.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,442,554.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,509,151.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 183,759,090.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,424,117.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,888,404.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,860,457.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,932,071.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -126,422,919.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,640.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,712,925.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,712,925.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,709,285.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,464,934,564.66 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,958,754.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,594,893,319.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 188,831,323.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,277,822.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,319,960.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,429,105.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,390,464,213.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,210,332,008.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,504,428.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,544,836,436.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,185,220.43 | |
| 资产减值准备(元) | 387,285.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,907,963.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,907,963.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,225,907.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,294.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,527.97 | |
| 财务费用(元) | 7,135,187.67 | |
| 递延所得税(元) | -2,048,264.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,909,046.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -139,218.37 | |
| 存货的减少(元) | 23,077,618.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -177,799,942.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,288,404.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,544,836,436.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,504,428.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,210,332,008.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国科军工_2023年中报资产负债表 | 国科军工_2023年中报利润表 |