国科军工_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 713,902,991.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,502,947.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 737,405,938.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,547,165.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,116,303.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,691,286.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,076,363.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 577,431,119.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,974,819.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,882,289.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,882,289.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,882,289.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,914,010.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,914,010.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,886,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,344,545.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 618,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,414,860.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,646,005.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,731,994.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,639,464.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,143,892.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 334,504,428.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,076,612.68 | |
| 资产减值准备(元) | 5,416,710.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,049,331.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,049,331.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,368,303.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,587.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,752.01 | |
| 财务费用(元) | 14,353,439.90 | |
| 递延所得税(元) | 658,509.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,917,584.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,576,093.81 | |
| 存货的减少(元) | -98,563,114.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,426,150.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,135,034.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 334,504,428.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,143,892.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,639,464.66 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科军工_2022年年报资产负债表 | 国科军工_2022年年报利润表 |