国科军工_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,137,816.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,131,681.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,269,498.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,201,953.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,956,435.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 926,859.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,141,216.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 243,226,464.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,956,966.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,546,282.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,546,282.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,546,282.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,134,010.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,134,010.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,114,937.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 461,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,476,117.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,342,106.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,845,354.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,143,892.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,298,537.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,939,650.98 | |
| 资产减值准备(元) | 5,190,394.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,605,644.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,605,644.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,160,764.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 236,643.24 | |
| 财务费用(元) | 5,698,082.15 | |
| 递延所得税(元) | -937,983.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -937,983.53 | |
| 存货的减少(元) | -88,808,634.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -211,024,443.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,173,971.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,298,537.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,143,892.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -301,845,354.94 | |
| 公告日期 | 2022-11-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国科军工_2022年中报资产负债表 | 国科军工_2022年中报利润表 |