国科军工_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,211,350.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,481,937.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,693,287.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,252,842.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,663,888.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,858.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,160,509.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,274,099.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,580,812.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,339,413.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,339,413.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,339,413.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,410,749.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,410,749.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,167,842.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,167,842.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,757,092.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,677,318.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 373,143,892.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,466,574.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,786,494.60 | |
| 资产减值准备(元) | 4,651,064.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,198,584.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,198,584.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 573,243.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 118,321.62 | |
| 财务费用(元) | 2,964,588.40 | |
| 递延所得税(元) | -562,427.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -514,278.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,148.82 | |
| 存货的减少(元) | -66,043,411.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,252,203.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,047,349.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,466,574.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 373,143,892.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -264,677,318.45 | |
| 公告日期 | 2023-06-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国科军工_2022年一季报资产负债表 | 国科军工_2022年一季报利润表 |