上声电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,229,059,292.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,555,615.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,946,143.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,340,561,051.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,454,238,373.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,161,069.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,098,307.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,638,076.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,103,135,827.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,425,224.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,289,688.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,310,495.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,042,094.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,642,278.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 595,739,077.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,727,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,388,724.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 697,855,302.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -640,213,023.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 371,414,979.19 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 511,415,094.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 884,830,073.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 512,885,969.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,166,723.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,290,782.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 566,343,475.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,486,597.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,380,982.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,920,218.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,648,742.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,997,053.11 | |
| 资产减值准备(元) | 26,269,816.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,992,523.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,992,523.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,705,997.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,440,731.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,674,088.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -315,120.22 | |
| 财务费用(元) | 15,226,628.20 | |
| 投资损失(元) | 2,127,296.25 | |
| 递延所得税(元) | -11,384,307.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,325,076.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,059,231.75 | |
| 存货的减少(元) | -4,486,567.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -230,880,283.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,423,338.84 | |
| 其他(元) | 22,597,864.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,648,742.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,920,218.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上声电子_2023年年报资产负债表 | 上声电子_2023年年报利润表 |