上声电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,056,598,179.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,314,737.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,367,040.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,279,956.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,209,686.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,270,169.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,752,500.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,482,542.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,714,899.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,565,057.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 663,525.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,525.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,891,792.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,427,924.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,319,716.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,656,191.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 229,816,574.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,816,574.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,654,485.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,376,061.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,013,151.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,043,698.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,227,123.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,359,692.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,958,564.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,610,395.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,115,051.53 | |
| 资产减值准备(元) | 7,158,793.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,284,526.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,284,526.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,803,238.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 687,392.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 374,576.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,202,218.70 | |
| 财务费用(元) | 970,696.28 | |
| 投资损失(元) | 1,621,601.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,088,773.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,312,983.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -775,789.37 | |
| 存货的减少(元) | 1,774,808.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,638,615.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,313,346.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,610,395.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,958,564.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2023年中报资产负债表 | 上声电子_2023年中报利润表 |