上声电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,323,837.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,580,379.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,151,181.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,055,397.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,386,506.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,176,640.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,301,992.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,111,571.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,976,710.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,078,686.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 560,575.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 560,575.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,443,432.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,443,432.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,882,856.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 122,499,404.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,499,404.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,669,319.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,689,099.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,656,221.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,014,640.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,515,236.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,577,321.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -96,896,728.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,672,232.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2023年一季报资产负债表 | 上声电子_2023年一季报利润表 |