上声电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,586,897,902.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,370,559.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,204,039.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,662,472,501.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,182,062,438.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 350,410,883.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,485,280.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,434,934.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,697,393,537.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,921,036.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,597,280.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,357,479.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,954,760.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 223,782,609.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,782,609.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,827,849.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 608,055,803.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,055,803.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 284,396,918.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,637,648.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,622,001.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,656,568.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 287,399,235.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,183,689.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 212,834,038.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,734,921.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,816,717.97 | |
| 资产减值准备(元) | 20,221,357.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,337,291.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,337,291.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,058,158.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 952,770.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,110.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,537.62 | |
| 财务费用(元) | -2,063,362.19 | |
| 投资损失(元) | -6,501,215.40 | |
| 递延所得税(元) | -4,606,806.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,606,806.08 | |
| 存货的减少(元) | -96,248,380.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -290,719,970.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 185,587,709.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 539,568,960.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,734,921.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 212,834,038.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上声电子_2022年年报资产负债表 | 上声电子_2022年年报利润表 |