上声电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,391,676.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,341,713.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,542,435.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,275,825.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,269,057.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,292,380.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,646,860.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,788,248.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 704,996,548.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,279,277.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,932,163.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,965,036.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,897,199.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,955,754.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,955,754.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,058,555.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 332,388,664.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,388,664.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,786,142.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,046,738.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,086,768.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,919,649.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,469,015.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,077,756.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,767,494.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,734,921.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 472,502,415.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,381,142.41 | |
| 资产减值准备(元) | 1,797,608.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,525,001.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,525,001.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,320,740.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,424,852.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,224.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,469,254.49 | |
| 财务费用(元) | 333,213.52 | |
| 投资损失(元) | -1,932,163.21 | |
| 递延所得税(元) | 833,035.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 833,035.39 | |
| 存货的减少(元) | -33,431,260.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,515,535.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,050,462.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 472,502,415.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 326,734,921.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,767,494.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2022年中报资产负债表 | 上声电子_2022年中报利润表 |