上声电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,436,974.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,160,133.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,464,644.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,061,753.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,621,552.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,357,732.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,222,890.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,039,291.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,241,467.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,888.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 638,524.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,789,413.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,059,817.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,059,817.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,729,596.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,024,799.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,024,799.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,142,324.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,955,371.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,170,078.45 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,267,774.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,757,025.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,622,020.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,684,887.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,734,921.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 509,419,809.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上声电子_2022年一季报资产负债表 | 上声电子_2022年一季报利润表 |