金冠电气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,039,287.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,334.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,057,224.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 529,132,846.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,007,983.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,397,447.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,872,978.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,260,965.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,539,375.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,593,470.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,115,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,999,905.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,181.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,117,244,086.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,085,546.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,175,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,200,235,546.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,991,459.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,576,770.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,576,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,734,108.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,131,056.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,865,165.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,288,395.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,686,384.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 314,800,519.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,114,135.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠电气_2024年三季报资产负债表 | 金冠电气_2024年三季报利润表 |