金冠电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,670,396.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,881,864.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,552,260.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 365,544,865.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,989,361.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,563,335.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,264,764.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 572,362,325.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,189,935.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,679,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,547,458.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 596,192.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,682,993,651.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,373,254.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,679,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,729,223,254.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,229,603.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,961,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,961,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,107,392.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,867,035.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,974,428.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,012,988.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,947,343.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,853,175.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,800,519.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,825,271.76 | |
| 资产减值准备(元) | 5,192,680.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,272,559.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,272,559.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,894,579.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 356,561.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 387,281.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 144,223.41 | |
| 财务费用(元) | 2,018,099.29 | |
| 投资损失(元) | -2,547,458.71 | |
| 递延所得税(元) | -2,219,013.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,264,153.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,140.09 | |
| 存货的减少(元) | -28,094,888.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,105,486.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,457,611.93 | |
| 其他(元) | 5,788,554.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 314,800,519.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,853,175.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,947,343.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金冠电气_2023年年报资产负债表 | 金冠电气_2023年年报利润表 |