金冠电气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 386,498,193.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,208.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,428,311.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,942,713.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,989,887.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,876,630.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,748,172.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,530,455.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,145,146.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,196,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,778,530.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,703.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,198,185,233.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,568,625.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,196,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,227,718,625.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,533,391.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,961,440.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,961,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,349,510.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 508,262.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,857,773.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,896,333.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,632,158.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,853,175.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,221,017.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠电气_2023年三季报资产负债表 | 金冠电气_2023年三季报利润表 |