金冠电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,211,914.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,460.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,421,602.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,725,978.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,564,494.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,777,182.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,042,492.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,497,791.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,881,960.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,844,017.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,134,580,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,511,688.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,212.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,137,126,001.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,761,262.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,134,580,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,222,341,362.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,215,361.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,774,857.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,984,857.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,984,857.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,356,201.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,209,376.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,853,175.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,842,622.93 | |
| 资产减值准备(元) | 6,955,422.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,366,932.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,366,932.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,052,524.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,014.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -143,025.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 83,047.00 | |
| 财务费用(元) | 1,617,643.26 | |
| 投资损失(元) | -2,203,413.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,760,529.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,760,529.27 | |
| 存货的减少(元) | -6,915,312.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,560,125.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,408,505.64 | |
| 其他(元) | 2,768,076.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,853,175.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 328,209,376.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,356,201.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金冠电气_2022年年报资产负债表 | 金冠电气_2022年年报利润表 |