金冠电气_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 296,412,418.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,735.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,183,280.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,650,434.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,451,495.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,041,876.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,675,467.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,956,849.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,125,690.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 862,069,628.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 961,110.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 863,030,739.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,803,605.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 908,510,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 969,313,805.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,283,066.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,069,232.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,069,232.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,069,232.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,827,554.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 328,209,376.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,381,822.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金冠电气_2022年三季报资产负债表 | 金冠电气_2022年三季报利润表 |