奥特维_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,620,748,718.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 203,837,113.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,428,252.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,926,014,084.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,836,199,950.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 772,593,957.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 592,325,234.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,533,103.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,514,652,245.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 411,361,838.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,963,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,289,221.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,984,030,671.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,524,645.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,979,008,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,500,532,645.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 483,498,025.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,477,031.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,477,031.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 680,371,797.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,375,480.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 717,224,309.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 365,407,421.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,918,207.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,027,040.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 885,352,670.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,128,360.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,148,799.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 733,880,302.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,520,761,970.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,254,642,273.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥特维_2024年三季报资产负债表 | 奥特维_2024年三季报利润表 |