奥特维_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,050,053,201.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,664,652.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,996,871.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,276,714,725.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,134,430,902.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 546,187,396.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,227,105.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,580,419.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,286,425,823.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,711,098.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,866,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,859,229.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,882,865,229.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 406,367,781.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,762,628.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,507,130,409.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 375,734,820.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,983,308.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,483,308.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 317,976,242.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,375,480.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,335,030.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,240,307.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,972,012.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,432,320.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -216,097,289.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,867,322.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 160,793,754.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,520,761,970.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,681,555,725.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 803,588,683.61 | |
| 资产减值准备(元) | 86,934,706.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,319,695.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,319,695.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,713,339.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,807,742.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 154,897.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,509.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,009,988.68 | |
| 财务费用(元) | 22,306,651.86 | |
| 投资损失(元) | -4,604,756.63 | |
| 递延所得税(元) | -34,105,463.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,459,606.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,645,857.18 | |
| 存货的减少(元) | 224,178,315.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 181,113,828.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,346,852,119.57 | |
| 其他(元) | -133,448,082.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,681,555,725.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,520,761,970.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 160,793,754.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特维_2024年中报资产负债表 | 奥特维_2024年中报利润表 |