奥特维_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,300,941,866.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 258,325,129.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,263,085.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,702,530,081.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,062,582,257.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 824,376,833.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 639,852,565.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 393,638,154.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,920,449,812.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 782,080,269.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,046,570,024.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,050,146.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,190.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,428,707.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,115,083,069.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 557,854,349.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,432,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,213,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,002,627,599.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -887,544,530.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,101,704.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,101,704.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,755,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,702,956.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,919,534,660.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,892,252.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 257,700,804.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 893,203,056.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,026,331,603.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,077,635.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 922,944,978.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 597,816,992.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,761,970.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,254,700,915.59 | |
| 资产减值准备(元) | 120,677,833.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,679,548.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,679,548.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,269,055.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,275,254.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,426.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,039,663.28 | |
| 财务费用(元) | 31,019,471.15 | |
| 投资损失(元) | -14,364,521.13 | |
| 递延所得税(元) | 23,547,757.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,588,733.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,136,490.32 | |
| 存货的减少(元) | -3,814,637,083.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,318,219,915.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,289,955,350.69 | |
| 其他(元) | 70,539,528.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,520,761,970.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 597,816,992.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 922,944,978.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥特维_2023年年报资产负债表 | 奥特维_2023年年报利润表 |