奥特维_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,748,246,048.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,873,559.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,061,142.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,989,180,750.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,139,327,264.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 623,037,530.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,203,297.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 281,086,173.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,492,654,266.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 496,526,483.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,698,070,025.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,363,152.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,290.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,716,466,468.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,723,963.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,270,810,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,679,533,963.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,932,505.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,075,254.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 33,075,254.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,696,901,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,708,084.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,756,684,738.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 262,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,157,083.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,843,720.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 707,700,804.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,048,983,934.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,418,394.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,585,861,318.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 645,288,738.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,231,150,056.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥特维_2023年三季报资产负债表 | 奥特维_2023年三季报利润表 |